Ez a weboldal cookie-kat használ
Az oldalunk a jobb felhasználói élmény érdekében cookie-kat használ. A weboldal használatával beleegyezik, hogy tudomásul vette a cookie-k használatát.
×

A számlázóprogram bejelentése a NAV-nak
A NAV XML fájl előállítása 
SelExped NAV Online Számla Export (verzió 1.5)
          Adatátadás
          NAV megjegyzés vagy hiba
          Hibák javítása

 

 


 

 

A számlázóprogram bejelentése a NAV-nak

Amikor a SelExped-programot elkezdik használni (és azzal számláznak is), akkor a program használatának megkezdezését a SZAMLAZO nyomtatványon a következő adatokkal kell bejelenti a NAV-nak:

  • Használatba vétel bejelentésének törlése: NE ikszelje be
  • Saját fejlesztésű program: NE ikszelje be
  • Program neve: SelExped
  • Azonosítója: EZT A MEZŐT HAGYJA ÜRESEN (elegendő a Program nevének megadása)
  • Program fejlesztő neve: Selester Kft.
  • Adószáma: 12926626-2-43
  • Értékesítő, rendelkezésre bocsátó neve: Selester Kft.
  • Adószáma: 12926626-2-43
  • Értékesítő/rendelkezésre bocsátó külföldi adószáma: HAGYJA ÜRESEN
  • Értékesítő/rendelkezésre bocsátó külföldi adószáma: HAGYJA ÜRESEN
  • Országkód: HAGYJA ÜRESEN
  • Külföldi adószám: HAGYJA ÜRESEN
  • Program beszerzése: ide azt a dátumot írja be, ami a Selester Kft.-vel kötött License szerződésén szerepel
  • Program használatának kezdete: ide azt a dátumot írja be, amikor a Selester Kft. programjával az első számlát kiállította!

A teljes kitöltési útmutatót letöltheti pdf-formátumban.

 


 

 

A NAV XML fájl előállítása

Ezt a típusú adatszolgáltatást a NAV 2016.01.01-én vezette be és a NAV-ellenőr ezeket a fájlokat az ellenőrzések alkalmával kérheti. Attól, hogy 2018.07.01-jén a NAV Online Számla működésbe lépett, a NAV XML fájl előállítása még kötelező maradt.

 

Több könyvelőprogram - például az Apollo - képes ezeknek a fájloknak a beolvasására, így a könyvelési adatátadás ezzel a fájllal megvalósítható.

  • FIGYELEM!
    Főkönyvi számok nem kerülnek átadásra. 
    Bejövő számlák nem kerülnek átadásra, mert ezeket a NAV XML fájl nem tartalmazza

Az átadás indítása

  • Nem verzionált SelExped-programok: a szerveren van telepítve külön exe fájllal, ott kell elindítani (1) és a folyamat végén ugyanott találjuk meg a kész fájlt (vagy ahova lementettük):

    NAVXML1

  • SEL_2017_03-tól:

    NAVXML2

A szűrőfeltételek megadása:

NAVXML3

  • Számla típusa: nem kötelező mező, azaz üresen is hagyhatjuk. Ez esetben az előállított fájl az alábbiak mindegyikét tartalmazni fogja:
    - Előleg számla 
    - Kimenő helyesbítő 
    - Kimenő jóváírás
    - Kimenő stornó jóváírás
    - Kimenő számla
  • Pénzügyi periódus: nem kötelező mező, azaz üresen is hagyhatjuk. Ez esetben az előállított fájl az összes pénzügyi periódusunkba tartozó számlánkat tartalmazni fogja (ha nem adunk meg egyéb, ezt kizáró szűrési feltételt)
  • Számla sorszám (tól -ig): ezt a szűrési lehetőséget a jogszabály is előírja (számlasorszám tartomány megnevezéssel, mint lehetőség), de a kitöltése ennek sem kötelező. Ha üresen hagyjuk, akkor az összes számlánk benne lesz (ha nem adunk meg egyéb, ezt kizáró szűrési feltételt)
  • Számla kelte (tól -ig): ezt a szűrési lehetőséget a jogszabály szintén előírja (időszakos lekérdezés megnevezéssel, mint lehetőség), de a kitöltése ennek sem kötelező. Ha üresen hagyjuk, akkor az összes számlánk benne lesz (ha nem adunk meg egyéb, ezt kizáró szűrési feltételt)
  • Számla ügyfél: megadhatjuk, hogy melyik vevőnk számláit szeretnénk a fájlba. Ha üresen hagyjuk, akkor az összes számlánk benne lesz (ha nem adunk meg egyéb, ezt kizáró szűrési feltételt)

A fájl előállítása:

  • kattintsunk a pipa gombra

    NAVXML4

  • Adjuk meg, hogy a program hova mentse el az elkészült fájlt:

    NAVXML5

  • A program elkészíti az xml fájlt a szűrőfeltételekben meghatározott tartalommal. A fájl neve tartalmazza a készítés pontos dátum (év, hó, nap, óra, perc, másodperc):

    NAVXML6

 

 

SelExped NAV Online Számla Export (verzió 1.5)

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 2018. július 1-jétől hatályos 10. számú mellékletében foglaltak szerint adatszolgáltatási kötelezettség terheli az adóalanyt a legalább 100 ezer forint áthárított általános forgalmi adót tartalmazó, belföldi adózók közötti ügyleteiről kiállított számláiról.

A SelSped és SelExped programok felhasználói ennek a kötelezettségüknek - a NAV előírásainak megfelelően azonnal és emberi beavatkozás nélkül - eleget tudnak tenni az ezen programokból kiállított számláik esetében. A feladatuk előzetesen csupán annyi, hogy a NAV Online Számla rendszerébe regisztráljanak. 


 

 

Adatátadás

Ez egy külön kis program, amit legalább egy gépen - javasolt, hogy ez a szerver legyen - folyamatosan futtatni kell. Ez adja át a NAV-nak azokat a számlákat, amelyeknél:

  • a vevőnek az Ügyféltörzsben van magyar adószáma (és az nem csak egy kötőjel) - az EU adószám megadása nem elég!

    no2
  • a vevő magyar (vevő címében az ország mező üres, vagy „H” vagy „HU”)
  • a számla ÁFA-tartalma több, mint 99.999,- HUF.

Ha az átadás sikeres, akkor a számla OK státuszt kap:

no1  


 

  

NAV megjegyzés vagy hiba

Előfordulhat azonban, hogy a NAV a számlához megjegyzést fűz vagy valamilyen hibával visszautasítja:

no5

A SelExped Online Számla Export mindkettőt (megjegyzést és hibát) piros színnel jelzi és az alábbi módon - a NAV előírásainak megfelelően - megköveteli ezen számlák haladéktalan javítását:

  • ha egy számla 3 órán át piros státuszban marad, akkor utána a SelSped-ből / SelExped-ből a hiba javításáig nem lehet újabb számlát kiállítani
  • ha pedig a számla 6 órán át piros státuszban marad, akkor utána a SelSped-be / SelExped-be senki nem tud belépni a hiba javításáig!

FIGYELEM!

  • A fenti blokkolások elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a kijelölt felhasználók (pénzügyesek, vezetők stb.) a saját gépükön is futtassák a SelExped NAV Online Számla Export programot és folyamatosan figyeljék, hogy van-e olyan számla, ami piros státuszba került!
  • Ahhoz, hogy a SelExped NAV Online Számla Export programot a gépükön futtatni tudják, a parancsikonját helyezzék ki a C:/SELESTER/SelExped mappából az asztalukra vagy a tálcájukra a SelExped parancsikonja mellé és amikor azt elindítják, akkor indítsák el a SelExped NAV Online Számla Export programot is!

    no4

FIGYELEM!

  • Ha egy cégnek nincsen saját szervere, hanem a SelExped Microsoft Azure-szolgáltatást használja helyette, akkor a felhasználók mindenképpen futtassák a gépükön a SelExped NAV Online Számla Export programot, mert különben a számláik a NAV-nak nem fognak átmenni (nem fut a szerverükön a program, mert nincs szerverük).


 

 

Hibák javítása

A NAV a megjegyzésekhez és a hibákhoz magyarázatot is fűz, ami a SelExped NAV Online Számla Export programban látható is:

no6 

Ezeknek a részletes leírását a NAV Online Számla Rendszer nevű (NAV által készített) dokumentáció tartalmazza. Az ebben leírtak szerint a felhasználóknak haladéktalanul meg kell kezdeniük a számla hibáinak kijavítását.

FIGYELEM! Kérjük, hogy a hibáról azonnal tájékoztassák a Selester Kft. munkatársait is, mert:

  • előfordulhatnak olyan hibák, amiket csak az ő segítségükkel fognak tudni kijavítani
  • a javítási folyamatban szükség lesz a közreműködésükre

A megjegyzések és hibák javításának menete a következő:

  • felhasználó jelzés kap a hibáról a SelExped NAV Online Számla Export programban
  • megpróbálja azt kijavítani és ezzel egy időben tájékoztatja Selester Kft. munkatársait a hiba keletkezéséről
  • a hiba elhárításra kerül a számlán (Selester Kft. munkatársainak segítségével, ha szükséges)
  • Selester Kft. munkatársai a számla ún. ANULL-álását kezdeményezik a NAV Online Számla rendszerében
  • Felhasználók ezt jóváhagyják, amihez be kell lépniük a https://onlineszamla.nav.gov.hu oldalon a NAV Online Számla fiókjukba, majd ott a Nyilatkozatok / Adatszolgáltatás érvénytelenítése menüpontba és ott az érvénytelenítést meg kell csinálniuk
  • Ha elkészültek az érvénytelenítéssel, ezt jelezniük kell Selester Kft. munkatársainak
  • Selester Kft. munkatársai a számlát újra beküldik a NAV-nak

 

SELESTER

A Selester Számítástechnikai Kft. speditőr, fuvaros és komplett logisztikai tevékenységet folytató vállalatok számára forgalmaz és fejleszt szoftvereket. 

Bisnode tanusitvany

SELEXPED

A SelExped-Szoftverrendszer minden szállítmányozási ágban komplett megoldást nyújt és a raktározási tevékenységet is támogatja.

TERMÉKKATEGÓRIÁK

KAPCSOLAT