Bevezetés
Törzsadatok
Számlatükör dimenziók
Számlatükör
Könyvelési feladás
Könyvelőprogramok
Bevezetés
A SelExpedben a "Könyvelési feladás" egy kiegészítő. Ha megvásárolják, kikerül a menübe és a menüpont tartalmazni fogja annak a könyvelőprogramnak a nevét, amelybe az átadás történik.
Ahhoz, hogy az átadás - a megfelelő főkönyvi számokkal - megtörténhessen, a SelExped-ben található alábbi törzsadatokat is fel kell tölteni:
- Számlatükör
- Áfa-kódok a hozzájuk tartozó főkönyvi számokkal
Fel kell továbbá paraméterezni a következőket:
- Áfakódok
- Ügyfél főkönyvi számok
- Tevékenységi főkönyvi számok
Törzsadatok
Számlatükör dimenziók
Az első dimenzió a SelExped-ben alapból bent van és a következőkből áll:
- Adószámla: ha egy főkönyvi szám a Számlatükörben ide van besorolva, akkor Áfa-kódokhoz lehet hozzárendelni
FIGYELEM! Az áfa-kódokból külön fel kell venni a bejövőket és a kimenőket, mert különböző főkönyvi számokon vannak.
FIGYELEM! Ha a SelExped VAT nevű kiegészítő terméket is megvásárolták, akkor a program a tarifák felvitelekor az ott deifiniált szempontok alapján képes a megfelelő ÁFA-kódot kiválasztani és ezzel egyben a hozzá tartozó helyes főkönyvi számot is (ld az ábrán): - Alap: ha egy főkönyvi szám a Számlatükörben ide van besorolva, akkor tarifákhoz lehet hozzárendelni
FIGYELEM! Ha a SelExped Activity nevű kiegészítő terméket is megvásárolták, akkor a program a tarifák felvitelekor az ott deifiniált szempontok alapján képes a tarifához tartozó helyes főkönyvi számot kiválasztani. Ebben az esetben a program először a SelExped Activity-ben meghatározott szabályok alapján próbálja meg a helyes főkönyvi számot meghatározni és a törzsben (ld az ábrát) csak akkor keresi meg a tarifához tartozó főkönyvi számot, ha a SelExped Activity-ben nem talált rá szabályt.
FIGYELEM! A SelExped Activity előnye az, hogy ott általános szabáloykat lehet meghatározni és azoknak köszönhetően a törzsben (ld lent) nem kell egy-egy tarifát az eltérő főkönyvi számok miatt "altarifákra" szétbontani (ami nagyon megnehezítené a fuvarszervezők helyes adatbevitelét). - Bank: ha egy főkönyvi szám a Számlatükörben ide van besorolva, akkor bankszámlákhoz lehet hozzárendelni:
- Pénztár
- Száll.fők.szla: szállítói főkönyvi számla, ha egy főkönyvi szám a Számlatükörben ide van besorolva, akkor Ügyfelekhez lehet hozzárendelni
- Vevői fők.szla: vevői főkönyvi számla, , ha egy főkönyvi szám a Számlatükörben ide van besorolva, akkor Ügyfelekhez lehet hozzárendelni
FIGYELEM! Ha a SelExped Partner nevű kiegészítő terméket is megvásárolták, akkor a program az ott deifiniált szempontok alapján képes az ügyfelekhez tartozó helyes vevői és szállítói főkönyvi számokat kiválasztani. Ebben az esetben a program először a SelExped Partner-ben meghatározott szabályok alapján próbálja meg a helyes főkönyvi számot meghatározni és az ügyféltörzsben (ld az ábrát) csak akkor keresi meg az adott ügyfélhez tartozó főkönyvi számot, ha a SelExped Partner-ben nem talált rá szabályt.
FIGYELEM! A SelExped Partner előnye az, hogy ott általános szabáloykat lehet meghatározni és azoknak köszönhetően a ügyféltörzsben (ld lent) nem kell minden ügyfélnél egyesével beállítani.
A további dimenziókat - ha szeretnénk ilyeneket és azokat a könyvelőprogram is képes fogadni - az alábbi módon lehet felvenni:
Számlatükör
A könyvelésben használt főkönyvi számokat fel kell rögzíteni a SelExpedben is, mert az így képes a könyvelésnek kontírozott adatokat átadni.
- Számlaszám: a könyvelésben használt főkönyvi szám
- Megnevezés: szöveges mező
- Nyitóegyeneg: meg kell adni az adott főkönyvi számlaszám nyitóegyenlegét.
- Deviza: ki kell választani az adott főkönyvi számlaszám devizáját. Azt a devizát kell választani, amely az adott főkönyvi számhoz a könyvelőprogramban hozzá van rendelve.
- Típus: ki kell választani. Lehet olyan a típus, ami az első dimenzióba tartozik és a SelExpedben alapból benne van, vagy lehet olyan amit egy további dimenzióba vettek fel.
- Csak pozitív: nem kötelező
- Tulajdonos: nem kötelező
- Jele idegen rendszerben: ha a könyvelőprogramban valaminek speciális jele van, akkor azt itt kell felvenni
Könyvelési feladás
- Kimenő számlák feladása:
Először meg lehet adni szűrőfeltételek arra vonatkozóan, hogy mely kimenő számlákat szeretnénk feladni
FIGYELEM! Természetesen csak azokat a számlákat lehet feladni, amelyek korábban még nem kerültek feladásra.
Ezt követően egy listát láthatunk arra, hogy mely számlák felelnek meg a szűrési feltételeinknek.
FIGYELEM! Azok a számlák kerülnek feladásra, amelyeknél a Kiválaszt mezőben pipa van. Ha az egyik számla sorában belekattintunk és megnyomjuk a + gombot, akkor a pipát az összes többi számla (sor) is megkapja.
Ha végeztünk a feladni kívánt számlák kiválasztásával, akkor a jobb alsó sarokban található pipa gombra kell kattintani. Ezt követően ki kell választani, hogy a program a kész fájlt hova mentse el.
FIGYELEM! A program a folyamat végén a kiválasztott számlákból előállítja az adott könyvelőprogram által megkövetelt fájlt az ugyancsak a könyvelőprogram által megkövetelt adattartalommal. Tekintettel arra, hogy minden könyvelőprogram más-más fájlformátumban más-más adattartalmat vár,
- csak azokba a könyvelőprogramokba adható át adat, amelyek az alábbi listában szerepelnek (további programokba külön fejlesztésként elkészíttethető az átadófájl, de ennek plusz költsége van),
- illetve a listában szereplő könyvelőprogramokba is először próbafeladásokat kell csinálni, mert lehetnek cégspecifikus beállítások!
- Bejövő számlák feladása: a folyamat megegyezik a Kimenő számlák feladásával
- Feladat törlése: itt törölhetünk egy korábbi feladást, hogy az abban szereplő tételek újra feladhatóvá váljanak
Könyvelőprogramok
A SelExped a feladási folyamat végén a kiválasztott számlákból előállítja az adott könyvelőprogram által megkövetelt fájlt a könyvelőprogram által megkövetelt formátumban és adattartalommal.
Azoknak a könyvelőprogramoknak a listája, melyekbe kész átadással rendelkezünk és így ezekbe az átadások termékként megvásásárolhatók ==>
Amennyiben a termékek között nem találja azt a könyvelőprogramot, amelyet a könyvelője használ, írja meg a könyvelőprogram pontos nevét és a Selester Kft. munkatársai árajánlatot adnak az átadás elkészítésére!