Devizák
Deviza árfolyamok
Számlázási jogcímek (tarifák)
      IATA tarifák (légi modulhoz)
Periódusok
Bankszámlák
Pénztárak
ÁFA-kódok

  

---

  

 

 

Devizák

A Devizák törzsben fel kell venni azokat a devizákat, amelyeknek a napi árfolyamait a Deviza árfolyamok törzsben rögzíteni fogjuk és amelyekkel azután a program a megfelelő helyeken számol majd.   

  

FIGYELEM! A program képes az MNB webservice-ből - megfelelő internetkapcsolat esetén - a napi árfolyamokat automatikusan a Deviza árfolyamok törzsbe beolvasni. Ehhez itt, a Deviza törzsben az Árfolyam WEB-ről oszlopban a megfelelő devizák mezőit "Forrás: MNB"-re kell állítani.

FIGYELEM! Az MNB webservice-en a napi árfolyamok minden nap 13:20 órától érhetők el, a program ekkor olvassa be a friss adatokat. Ha tehát egy számla árfolyam dátumaként 2016.12.06-ot állítunk be és a számlát aznap 12:05 perckor állítjuk ki, akkor a számlára a program még az előző napi árfolyamot fogja kitenni. 

 

Indításkor a program egy felugró ablakban tájékoztatást is ad az árfolyam sikeres beolvasásáról: 

 

FIGYELEM! Ha van egy olyan deviza, amelynek a napi automatikus frissítését szeretnénk a Deviza árfolyamok törzsben, de maga a deviza még nem szerepel a Devizák törzsünkben, akkor oda fel kell venni a következő módon:

1. Az MNB honlapján meg kell nézni, hogy közzéteszik-e a napi árfolyamait és ha igen, akkor a pénznemnek mi a hárombetűs kódja: 
   
   
   
   
2. Fel kell venni a kívánt devizát a Devizák törzsbe és be kell állítani, hogy "Forrás: MNB":
   
   
   
   
3. A program következő indításakor már ennek a friss árfolyama is beolvasásra fog kerülni:
   
   

  

Ugrás az oldal tetejére

 

---

 

 

 

Deviza árfolyamok

A Deviza árfolyamok törzsbe az MNB-ről automatikusan beolvasásra kerülnek azoknak a devizáknak a napi árfolyamai, amelyeknél ez a Devizák törzsben engedélyezve lett. Ebben az esetben a Deviza árfolyamok törzsben nincsen tennivaló.

 

 

 

Ha viszont egy devizának a napi árfolyamait nem az MNB-ről olvassuk be, vagy olyan devizát szeretnénk a törzsben vinni, amelynek az árfolyamait az MNB nem teszi közzé, akkor manuálisan kell felrögzíteni:

 

  

---

 

 

 

Számlázási jogcímek (tarifák)

 

 

Ebben a menüpontban előre felvehetünk olyan tarifákat, amelyeket később a diszponensek a Pozíciófelvételben használni tudnak majd.

FIGYELEM! A program telepítésekor a leggyakrabban használt tarifákat is telepítjük, melyek aztán lehet szerkeszteni, bővíteni vagy esetleg törölni belőlük, de a törlésnél vigyázni kell arra, hogy vannak köztük olyanok, amelyek nélkül a program nem indul el, ezért ezeket akkor sem szabad kitörölni, ha nem használjuk! Ezek a következők:

• xxx

FIGYELEM! Ha egy tarifát egyszer már valaki használt, akkor a program kitörölni már nem fogja hagyni:

Ha azt szeretnénk, hogy a fuvarszervezők ne használják, akkor írjuk át a tarifa jelét (ld lejjebb), úgy, hogy az elejére beírjuk, hogy "INAKTÍV" vagy hogy "NE HASZNÁLD!" És ugyanezt kell csinálni a használaton kívüli, de már korábban használt ÁFA-kódok esetében is.

---

A Tarfiatörzs ablaka - egyszerű tarifatörzs esetén - így néz ki:

 

Az ablak két részből áll.

A felső fejrészből, ahol a felvett tarifáink láthatók felsorolva:

 

és az alsó lábrészből, ahol mindig annak a tarifának a számlán szereplő megnevezései láthatók (különböző nyelveken) amelyen éppen fent állunk:

 

Az egyes mezők jelentése:

• Tarifa jele: itt azt kell megadni, amivel az adott tarifát majd azonosítani szeretnénk kiválasztáshoz a Pozíciófelvétel során

• SZJ/ITJ szám: nem kötelező mező, mert a számlán már nem előírás, hogy szerepeljen

• Db: az a mennyiség, amit szeretnénk, hogy a program felajánljon a Pozíciófelvételben a tarifák megadásakor. Javasolt, hogy ez az érték 1 legyen

• Egységár: az az érték, amit szeretnénk, hogy a program felajánljon a Pozíciófelvételben a tarifák megadásakor. Javasolt, hogy ez az érték 0,00 legyen, amit majd az aktuális értékkel (például az éppen megállapodott fuvardíjjal) felül kell írni. 

• Devizanem: az a deviza (Deviza törzsből választható), amit szeretnénk, hogy a program felajánljon a Pozíciófelvételben a tarifák megadásakor. 

• Áfa kód: az az áfa kód (Áfa kódok törzsből választható), amit szeretnénk, hogy a program felajánljon a Pozíciófelvételben a tarifák megadásakor. 

• Fők.szla (Főkönyvi számlaszám): amennyiben a SelExpedből egy könyvelőprogramba elektronikus adatátadás van, akkor itt kell megadni, hogy a program az adott tarifát milyen főkönyvi számra tegye. Ha nincs ilyen átadás, ez a mező üresen hagyható.

 

• Nyelv: annak a nyelvnek a kódja, amelyen a tarifa számlán szereplő megnevezését meg fogjuk adni. 

  FIGYELEM! H=magyar, D=német, GB=angol (két betűs kód!)

  FIGYELEM! A magyar nyelvű megnevezésnek minden tarifánál lennie kell! Ha nincs és például angol nyelvű számlát nyomtatunk, akkor azt nem fogjuk tudni addig kinyomtatni (a program hibaüzenetet fog adni) egészen addig, amíg itt, a törzsben a magyar nyelvű megnevezését meg nem adtuk. 

• Tarifa megnevezés: a megfelelő nyelven az a megnevezés, ami a tarifánál a számlán szerepelni fog

• ME (mennyiségi egység):  a megfelelő nyelven az a mennyiségi egység, ami a tarifánál a számlán szerepelni fog

 

A gyakorlatban ennek a fenti példában szereplő tarifának a használata így néz ki:

 

 

A tarifa megadásakor a Taria jelének kiválasztása után (elég a törzsben szereplő kezdőbetűjét megnyomni a Számlázási jogcím mezőben) a pirossal bekeretezett mezők a törzsben előre megadott adatokkal automatikusan töltődnek ki - de szükség esetén felülírhatók (például az Egységár biztosan az éppen megállapodott fuvardíjjal).

 

A fent bemutatott Tarifatörzs az ún. egyszerűbb változat, indokolt esetben helyette egy jóval összetettebbet is tudunk telepíteni, amely így néz ki:

 

Ennél a tarifatörzsnél nincsen külön fejrész és lábrész, mivel egyszerre egyetlen tarifa látható - az összes adatával, ami jóval többféle adatot jelent, mint az ún. egyszerű tarifatörzs esetében. Ennek az összetett tarifatörzsnek a használata a következő esetekben indokolt:

• A tarifákkal automatikus tarfia-számításokat szeretnének csinálni - a hozzájuk kötött számoló Excel-táblázatok segítségével

• és/vagy az alapján, hogy az ügyfél, akihez a tarifát felvették, milyen országkódba tartozik (magyar, EU-s, nem EU-s) automatikusan különböző ÁFA-kódokat szeretnének hozzárendelni

• és/vagy az adott tarifákat többféle dimenzióba is be szeretnék sorolni (könyvelési feladáshoz egy főkönyvi számra, továbbá különböző statisztikákoz eltérő egyéb dimenziókba) 

FIGYELEM! Az összetett tarifatörzs bevezetése külön költséggel jár!

 

---

 

 

 

IATA tarifa (légi modulhoz)

Ha légi modult is használunk, akkor a tarifatörzsünkben egy speciális tarifának is szereplnie kell, melynek elnevezése IATA. Ez a tarifa a paramétertörzsben nevesítve is van, tehát a légi modul indulásának feltétele, hogy létezzen egy paraméterben meghatározott ID értékkel. Ha nincs, akkor a légi fuvarlevélen nem tud megjelenni megfelelően az információ. 

FIGYELEM! A fentiek miatt a Selester Kft. a programot úgy telepíti, hogy az IATA tarifa előre felvitelre kerül és megtalálható a tarifatörzsben, így:

 A fenti, IATA jelű tarifa mellé a Tarifatörzsbe telepítésre kerülnek még az alábbi IATA által használt tarifák is:

Tarifa jele	SZJ/ITJ szám	Db	Egységár	Devizanem	ÁFA kód	Fők.szla.	Tarifa nyelve	Tarifa megnevezés	Tarifa mennyiségi egysége (ME)
AOG	-	1	0	HUF	0		H	AOG fee	db
AWA	-	1	0	HUF	0		H	Fuvarlevél kitöltés	db
BFC	-	1	0	HUF	0		H	Túlméret felár	db
CCA	-	1	0	HUF	0		H	Címzett módosítás	db
CCC	-	1	0	HUF	0		H	AMS fee	db
CFA	-	1	0	HUF	0		H	Törlési díj	db
CGC	-	1	0	HUF	0		H	Házi fuvarlevél díj	db
CHA	-	1	0	HUF	0		H	Árukezelési díj	db
CSA	-	1	0	HUF	0		H	Speciális árukezelés	db
DBC	-	1	0	HUF	0		H	Költség beszedési díj	db
DOA	-	1	0	HUF	0		H	DOCUMENTATION FEE	db
DRY	-	1	0	HUF	0		H	Száraz jég	db
FCA	-	1	0	HUF	0		H	FCA költség	db
FSC	-	1	0	HUF	0		H	Üzemanyag felár	db
IATA	-	1	0	HUF	0		H		db
INA	-	1	0	HUF	0		H	Biztosítási díj	db
JAC	-	1	0	HUF	0		H	Vám díj	db
KSA	-	1	0	HUF	0		H	Kiszállítás	db
LAC	-	1	0	HUF	0		H	Tranzit díj	db
LEC	-	1	0	HUF	0		H	TRANSIT CHARGE LOT	db
LIC	-	1	0	HUF	0		H	TRANSIT CHARGE LOT	db
MCC	-	1	0	HUF	0		H	Állategészségügyi díj	db
PAA	-	1	0	HUF	0		H	Ketrec <shipping container >	db
PUA	-	1	0	HUF	0		H	Árufelvétel <Pick up>	db
RAA	-	1	0	HUF	0		H	Veszélyes áru kezelés < Dangerous goods fee>	db
RKA	-	1	0	HUF	0		H	Raktárdíj < Storage fee>	db
SCC	-	1	0	HUF	0		H	Biztonsági felár<security surcharge>	db
SUA	-	1	0	HUF	0		H	CUSTOMS CLEARANCE	db
THC	-	1	0	HUF	0		H	Árukezelés	db
TSC	-	1	0	HUF	0		H	Check fee for TSC (Temperature Sensitive Cargo)	db
VEA	-	1	0	HUF	0		H	Veszélyes áru nyilatkozat < Shippers declaration>	db
WIT	-	1	0	HUF	0		H	Cargobontási jelenléti díj	db
XDC	-	1	0	HUF	0		H	Átvilágítási költség < X-ray fee >	db

 

Amikor aztán a légi küldeményfelvétel modulban a Fuvarlevél költségeknél a tarifálást végezzük, fel kell vennünk az IATA tarifás díjat, mert ez az egységára a fuvarlevélen látható Total értéknek (az alábbi példában Total =  chargeable weight (45) ×  (6160) = 277200). A többi felvett költségünk (tarifánk) pedig a fuvarlevélnek az Other Charges mezőjében fog megjelenni. Amennyiben ezek közül valamelyik hiányzik, akkor azt a tarifatörzsben kell felvenni, pontosan úgy, mint bármilyen egyéb tarifát, a fent leírt módon!

Az alábbi ábrán pedig az látható, hogy a Fuvarlevél költségeknél felvett díjaink a Fuvarlevélen miként jelennek meg:

---

  

 

 

Periódusok

 

 

• A pénzügyi periódusokat a programban előre meg kell adni.

• Ezek lehetnek évesek vagy haviak.

• A Periódus törzs eléréséhez megfelelő jogosultság kell.

 

Éves periódusokat így kell megadni:

 

Hav periódusokat így kell megadni:

 

FIGYELEM! Ha a programban valahol (Pozíciófelvétel vagy Számlázás) olyan teljesítési dátumot akarunk megadni, amely olyan periódusba esik, amelyet itt, a törzsben még nem hoztunk létre (vettünk fel), akkor a program hibát fog jelezni. Ilyenkor be kell jönni a Periódusok törzsbe és létre kell hozni!

 

 

FIGYELEM! A programban a periódusok közötti tranzakciók jogosultsághoz kötöttek. Ez azt jelenti, hogy ha például egy pozíciót a 2016-os periódusban hoztunk létre, de abban van egy olyan tarifa, amelynek a teljesítési dátumához 2017-es dátumot akarunk megadni, akkor ezt csak abban az esetben tehetjük meg, ha a periódusok közötti tranzakciókra van jogosultságunk. (Azért van ilyen védelem, mert egy periódusok közötti tranzakció jelentősen tudja befolyásolni a statisztikákat: az egyik periódusban nagy profit lesz, a másikban meg nagy mínusz. 

A periódusok közti tranzakciók engedélyezése felhasználói szintekhez van kötve, azaz minden felhasználót be kell sorolni egy felhasználói csoportba (Felhasználók menüpontba), a Felhasználói szintek menüpontban (elérése jogosultságohoz kötött) pedig be kell állítani, hogy a csopotja legyen-e jogosult például a periódusok közötti tranzakciókra:

 

 

 

 

---

 

 

 

Bankszámlák

 

 

• Bankszámla neve: meg kell adni egy nevet, ami alapján az adott bankszámla a megfelelő helyeken kiválasztható lesz.

• Devizanem: az adott bankszámla devizaneme

• Bankszámla első 8 jegye

• Bankszámlaszám: a bankszámla második 8 jegye és - ha van - a harmadik, a másodiktól kötőjellel elválasztva

• IBAN-Code: egy mezőben kell megadni a teljes IBAN-kódot a fent látható módon

• SWIFT-Code: egy mezőben kell megadni a teljes SWIFT-kódot a fent látható módon:

• Nem használt: leírását lásd alább

• Alap bankszámla: választani kell, hogy az adott bankszámla:

  - alap bankszámla az adott "Bankszámla devizanemén belül", azaz ha például több forintos számla is van, akkor a program forintos számlák kiállításakor alapesetben ezt ajánlja fel

  - vagy alap bankszámla "Minden devizanemre", azaz a program alapesetben ezt ajánlja fel ha például több forintos bankszámla van és akkor is, ha egy számla olyan devizanemben kerül kiállításra, amelyhez nincs olyan devizanemű bankszámla felvéve.

  - vagy egyik sem, azaz az Alap bankszámla mező üresen marad: ebben az esetben az adott bankszámla a devizanemén belül nem lesz alapértelmezett, ha több bankszámla is tartozik az adott devizához.

• Könyvelési számlaszám: ha a könyvelésnek elektronikus banki feladás is van, akkor ki kell választani, hogy a bankszámlához melyik számlaszám tartozik. Ha ebben a mezőben duplát kattintunk, akkor megnyílik a számlatükör, ahol láthatók a kiválasztott főkönyvi szám további adatai (ha pedig új főkönyvi számra tesszük, akkor arra is itt van lehetőség):

  

 

• Bankszámla további adatai: itt lehet megadni/lehet látni, ha már megadtuk, hogy az adott bankszámlánkat melyik bank vezeti (bank neve, címe, telefon, fax) - ezeket az adatokat nem kötelező megadni, de legalább a bank nevét érdemes, illetve a címét is, ha azt szeretnénk, hogy a számláinkon megjelenjen.

Bankszámlák megszüntetése

• A régieket nem szabad kitörölni, (CTRL+D-t nyomva valamelyik mezőjében), hanem be kell pipálni, hogy „Nem használt”

• Az újakat új sorba fel kell venni és a korábbiaktól eltérő „Bankszámla nevet” kell megadni!

• A bankban majd mind az új, mind a régi (de már nem használt) bankszámlaszámok kiválaszthatók lesznek, hiszen még hosszú ideig jöhetnek majd be pénzek / vagy utalhatók lesznek valamelyik régi számláról is.

• A számlázásban a Nem használt bankszámlákat a program már nem fogja alapértelmezettnek felajánlani (ha azok voltak, el kell venni az ilyen alapértelmezéseket tőlük és átteni másik, új bankszámlára), de a legördülő menüben kiválaszthatók maradnak, ezért ha azt szeretnénk, hogy valaki véletlenül ne válassza ki, akkor nevezzük át ezeket, beírva a Bankszámla neve mező elejébe, hogy "NEM HASZNÁLT"

 

---

 

 

 

Pénztárak

---

  

 

 

ÁFA-kódok

Válasszuk ki az Áfa-kódok menüpontot az alábbi módon:

 

Az alábbi példában a könnyebb érthetőség végett egy már feltöltött Áfa-törzs látható.

FIGYELEM! Az áfa-törzset minden cég magának töltheti fel / alakíthatja ki, ahogyan szeretné (ahogy a könyvelővel egyeztetve jónak találják). Az alábbi kitöltés tehát csak egy minta, de egyben sablonnak is tekinthető.

 

 

A mezők jelentése a következő:

Fejrész, ahol az egyes áfa-kódokat kell felvenni, az alapadataikkal:

 

 

• Rövid megn. (Rövid megnevezés): azt kell megadni, hogy mit szeretnénk látni a programban a megfelelő helyeken, ahol áfa-kódot kell kiválasztani

• Megnevezés: lehet azonos a Rövid megnevezéssel

• ÁFA kulcs: az értéket kell ebben a mezőben megadni

• Főkönyvi szám: ki kell választani a Főkönyvi szám törzsből egyet, de csak abban az esetben van jelentősége, hogy melyiket, ha a SelExped programból a könyvelésnek elektronikus adatátadás is van.

• ÁFA megjegyzés a számlán: ki kell választani, hogy azt a megjegyzést, amelyet a képernyő alsó részében a megfelelő nyelven megadunk, hol szeretnénk majd a számlán látni. Javasolt: Számla fejében / lábrészében

• ÁFA megjegyzés a dokumentumon: ki kell választani, hogy azt a második megjegyzést, amelyet a képernyő alsó részében a megfelelő nyelven megadunk, hol szeretnénk majd látni a Megbízásokon. FIGYELEM! Ennek a beállításnak a lényege az, hogy a magyar alvállalkozók figyelmét - ha szeretnénk - külön is felhívjuk arra, hogy a számlájukat áfa nélkül állítsák majd ki nekünk... mert olyan fuvart csináltak nekünk, amely nem áfa-köteles (de ők erről meg szoktak feledkezni)

• Jele idegen rendszerben 1 és 2: csak abban az esetben van jelentősége, hogy melyiket, ha a SelExped programból a könyvelésnek elektronikus adatátadás is van.

 

Lábrész, ahol az egyes áfa-kódokhoz tartozó - számlán, illetve megbízásokon - szereplő megjegyzéseket kell felvenni; minden áfa-kulcshoz külön-külön:

 

 

• Nyelv: a kódját kell megadni annak a nyelvnek, amelyen a megjegyzéseket beírjuk. FIGYELEM! Míg a magyar nyelv kódja H, a németé D, addig az angolé GB, azaz kétbetűs! 

• Megnevezés: azt kell beírni, hogy a számlán az adott ÁFA-kulcs a megfelelő helyeken miként jelenjen meg. FIGYELEM! Ez a Megnevezés ne egyezzen meg a fejrészben megadott Megnevezéssel, azaz például itt ne 0% Exp legyen, hanem csak 0%, mert a számlán már csak ennyit szeretnénk látni (ellentétben a programban a bevitelnél a megfelelő helyeken, ahol kell az is, hogy milyen 0 százalékos áfa, mert csak így lehet kiválasztani a megfelelőt a 0 százalékos áfák közül)

• Megjegyzés a számlára: itt kell megadni a megfelelő nyelven, hogy a számlán milyen megjegyzés jelenjen meg az adott Áfa-kód esetén

• Megjegyzés a dokumentumon: itt kell megadni, hogy a megfelelő nyelvű megbízásoknál a nyomtatványon a díj után milyen megjegyzés jelenjen meg - nem kötelező, hogy legyen

 

A következőkben - a fenti példánál maradva - láthatók lesznek az egyes áfa-kódok a hozzájuk tartozó megjegyzéseikkel, külön-külön.

• Az első esetben magyar cég az alvállalkozó és exportot csinál, ezért 0 százalák az áfa. A megbízáson pedig külön fel is hívjuk a figyelmét, hogy a számláját áfa-nélkül állítsa majd ki. Kimenő számla esetén pedig - mivel export fuvar volt - 0 százalékos áfa lesz a számlán és hozzá a bekeretezett megjegyzés kerül fel a számlára):

  
  

 

• A második esetben ugyanerről van szó, de import fuvar

  
  
  

 

• A harmadik esetben olyan fuvarról van szó (például belföldes), ahol 27 százalékos az áfa. Itt a számlánkra nem kerül majd áfa-megjegyzés, viszont a magyar alvállalkozónk figyelmét a megbízáson felhívjuk, hogy áfával számlázhat majd nekünk (+ ÁFA)

  
  
  

 

•  A negyedik eset az Áfa körön kívüli (fuvarozásban, szállítmányozásban ritkán használt, de felvehetjük):

  
  
  

 

• Az ötödik esetben a megbízónk és/vagy az alvállalkozónk nem magyar, de EU-s:

  
  
  

 

Amikor az Áfa-kódjaink felvitelét elkészültünk - amelyek lehetnek a fenti példában leírtaktól részben vagy teljes egészében eltérőek - akkor az egyes tarifáinkhoz hozzá kell rendelnünk az alapértelmezett áfa-kulcsokat (ezeket ajánlja fel a program automatikusan, de ha szükséges, felülírhatók). FIGYELEM! A Tarifák (Számlázási jogcímek) leírása itt található, az alábbiakban csak egy kép látható az összefüggések könnyebb megértéséhez:

 

 

 

Amennyiben ún. összetett tarifa-törzset használunk, akkor egy tarifához többféle áfa-kulcs is hozzárendelhető, a program pedig a díjtételek rögzítésekor megnézi az ügyféltörzsben az adott partner országkódját, az országkódok törzsben azt, hogy az adott ország(kód) magyar vagy EU-s vagy harmadik országos és ennek megfelelő áfa-kódot ajánl fel (itt éppen az első áfa-kód megadása történik):

 

 

 

Végül még egy olyan áfa-törzs látható, ahol a SelExped-programból a könyvelés felé elektronikus adatátadás történik. Itt már az adatátadás miatt több áfa-kódra van szükség és már az sem mindegy, hogy a Főkönyvi szám mezőben milyen érték szerepel. Továbbá ebben az esetben már a legtöbb tarifa esetén tölteni kell a Jele idegen rendszerben 1 mezőt és bizonyos tarifák esetében a Jele idegen rendszerben 1 mezőt is. Az utóbbi kettőnél a megkívánt értékek a különböző könyvelőprogramok esetében eltérőek, ezeket mindig előre egyeztetni kell!